Phân tích thị trường ngoại hối
Phân tích thị trường ngoại hối là nghiên cứu về cách giá của các cặp tiền tệ đang thay đổi và các lực ảnh hưởng đến những thay đổi giá đó. Nó được sử dụng bởi các thương nhân giao dịch tiền tệ với mục tiêu kiếm lợi nhuận.
Có hai loại phân tích thị trường ngoại hối chính – cơ bản và kỹ thuật. Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp các phương pháp này để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản tập trung vào một số yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản. Đó là một cách tiếp cận rộng đòi hỏi nhiều nghiên cứu và kiến thức về các giá trị, yếu tố và đặc điểm.
Các thương nhân dựa vào phương pháp này thường thấy rằng họ có thể phát hiện ra các giao dịch có lợi nhuận khó xác định bằng các chiến lược kỹ thuật. Điều này là do các phương pháp tiếp cận cơ bản dựa trên sự hiểu biết về cung và cầu, thay vì chỉ đơn giản là dự đoán xu hướng từ dữ liệu trong quá khứ.
Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phân tích cơ bản để theo dõi nhiều chỉ số kinh tế và sự kiện dựa trên tin tức. Chúng bao gồm lãi suất, báo cáo việc làm và số liệu lạm phát.
Phân tích cơ bản có thể không chính xác, nhưng nó có thể cho bạn ý tưởng tốt về cách thị trường có thể di chuyển trong tương lai gần. Chẳng hạn, nó có thể cho biết một loại tiền tệ đang được định giá quá thấp hay quá cao. Nó cũng có thể giúp bạn dự đoán liệu một thị trường có được thiết lập để bình thường hóa về giá hay không.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp giao dịch sử dụng các mẫu biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và các phương pháp khác để dự đoán diễn biến thị trường. Không giống như phân tích cơ bản dựa trên các yếu tố kinh tế, phân tích kỹ thuật tập trung vào biến động giá và mối quan hệ của chúng với nhau.
Trong Forex, các nhà giao dịch sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác nhau để xác định xu hướng của giá. Một số phương pháp phổ biến nhất bao gồm đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, mức thoái lui Fibonacci và đường trung bình động.
Những kỹ thuật này được sử dụng để xác định các điểm vào và thoát, biết khi nào thị trường ở trong tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và xác định chế độ xu hướng của một cặp cụ thể. Tuy nhiên, nên nhớ rằng không phải tất cả các nhà giao dịch đều thành công khi sử dụng các kỹ thuật này.
Phân tích kinh tế lượng
Phân tích kinh tế lượng là việc sử dụng các mô hình kinh tế và thống kê để dự đoán giá và xu hướng trong tương lai. Điều này bao gồm việc xác định các yếu tố chịu trách nhiệm về giá của một loại tiền tệ và dự đoán xu hướng tiếp theo của nó.
Các yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với hoạt động của tiền tệ là sức mạnh và điểm yếu của nền kinh tế của một quốc gia, vốn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Chúng bao gồm lãi suất, lạm phát, tốc độ tăng trưởng, năng suất, ổn định chính trị và hơn thế nữa.
Trong một số trường hợp, những yếu tố này có thể được phân tích bằng cách so sánh hoạt động của quốc gia với các đối tác thương mại của mình. Nếu nền kinh tế của đất nước mạnh hơn, nó sẽ có xu hướng tăng giá trị so với các đối tác thương mại.
Các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối sử dụng các kỹ thuật kinh tế lượng để xác định hướng của giá tiền tệ, bằng cách tính đến nhiều số liệu thống kê và chỉ số. Chúng có thể bao gồm dữ liệu toàn nền kinh tế và dựa trên ngành, cũng như các chỉ số tình cảm đánh giá ý kiến của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Phân tích biểu đồ
Phân tích biểu đồ là một phương pháp phân tích biến động giá. Nó dựa trên lý thuyết rằng các mô hình có thể xác định được sẽ lặp lại ngay cả trong những khu vực có vẻ hỗn loạn nhất của thị trường.
Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng nhiều công cụ khác nhau để xác định các mẫu giá và xác định xác suất của một động thái cụ thể. Họ thường kết hợp điều này với phân tích cơ bản, xem xét các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá của thị trường.
Một trong những chỉ báo phổ biến nhất là Stochastic Oscillator. Nó có thể được sử dụng để xác định các bước ngoặt trong một thị trường.
Một điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo này là nó có thể tạo ra các tín hiệu sai. Điều này có thể giới hạn giá trị của nó đối với các nhà giao dịch trong ngày và người đầu cơ, nhưng nó vẫn là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch dài hạn.
Điều quan trọng nhất là hãy nhớ rằng biểu đồ ngoại hối là một thị trường rất thanh khoản và không có gì đảm bảo rằng mọi tín hiệu sẽ chính xác. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và thực hành, bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình dựa trên phân tích kỹ thuật.